Возврат наличности на лицевой счет

Вправе ли продавец требовать лицевой счет для возврата денег за товар, оплаченный наличными?

Вправе ли продавец требовать ИНН лицевой счет и номер карты для возврата денег за товар оплаченный по безналичному расчету

Ответы юристов (3)

Добрый день! Продавец — юр. лицо/ИП или физ. лицо?

Уточнение клиента

05 Августа 2015, 12:23

Есть вопрос к юристу?

Если вы оплачивали напрямую картой на расчетный счет ООО, то для того, чтобы ООО осуществило возврат денежных средств вам безналичным способом, необходимо в платежном поручении указать наименование, ИНН, БИК, корреспондентский счет вашего банка, номер расчетного (лицевого) счета вашей карты и ваши ФИО. Номер вашей карты для этого не нужен.

Уточнение клиента

Требуют мой личный номер ИНН (физ.лица)

05 Августа 2015, 12:33

В платежном поручении можно указывать 2 вида ИНН: десятизначный ИНН банка, в котором у вас открыта карта и ваш личный 12-значный ИНН («Положение о правилах осуществления перевода денежных средств» (утв. Банком России 19.06.2012 N 383-П)). Но так как у физ. лица может отсутствовать ИНН в принципе, то можно указывать ИНН банка.

Уточнение клиента

Я купила товар, оплатила по банковской карте, не подошел. На следующий день вернула в магазин. Но продавец, чтобы оформить возврат, потребовал кроме чека паспортных данных и заявления на возврат еще и номер ЛС в банке номер карты и мой ИНН

05 Августа 2015, 12:56

Ищете ответ?
Спросить юриста проще!

Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.

Возврат наличности на лицевой счет

4.13. Управление Комитета финансов по району Санкт-Петербурга аннулирует денежный чек, оформленный по поручениям на оплату расходов, в случаях:

— отзыва главным распорядителем бюджетных средств (учредителем) поручений на оплату расходов из сводного реестра поручений на оплату расходов (сводного реестра поручений на оплату расходов для кассовых выплат за счет средств бюджетных (автономных) учреждений), по которому еще не сформированы платежные документы;

— отказа в оплате денежных обязательств Управлением казначейства по результатам контроля.

4.14. Управление Комитета финансов по району Санкт-Петербурга получает из банка и обрабатывает выписки по счету Комитета финансов для выдачи (внесения) наличных денежных средств.

4.15. Внесение изменений в поручения на оплату расходов, предусматривающие получение наличных денежных средств по чекам, производится:

— получателями бюджетных средств в соответствии с порядком, установленным Инструкцией N 45-р;

— бюджетными (автономными) учреждениями в соответствии с порядком, установленным Порядком N 145-р.

5. Возврат денежных средств

5.1. В целях недопущения превышения лимита остатка наличных денежных средств в кассе организация производит возврат неиспользованного остатка наличных денежных средств.

5.2. Для осуществления возврата наличных денежных средств на лицевой счет организация составляет поручения на оплату расходов по форме оплаты «05» (в электронном виде в АИС БП-ЭК и на бумажном носителе) с указанием отрицательных сумм, соответствующих суммам необходимого возврата. Подписанное руководителем и главным бухгалтером организации и заверенное печатью этой организации поручение на оплату расходов передается на бумажном носителе и в электронном виде в Управление Комитета финансов по району Санкт-Петербурга для дальнейшей обработки.

5.3. Организация на каждое поручение на оплату расходов, составленное в соответствии с пунктом 5.2 настоящей Инструкции, заполняет объявление на взнос наличными по форме, установленной приложением 6 к Положению Банка России от 24.04.2008 N 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации». Организация в день, указанный в оформленном надлежащим образом объявлении на взнос наличными, представляет его в банк вместе с возвращаемыми наличными средствами.

5.4. Поля «Объявления на взнос наличными» должны быть заполнены следующим образом:

— в поле «Дата» указывается дата сдачи наличности в банк. Сдача наличности в банк должна быть произведена не позднее рабочего дня, следующего за днем представления поручения на оплату расходов, составленного в соответствии с пунктом 5.2 настоящей Инструкции, в Управление Комитета финансов по району Санкт-Петербурга;

— в поле «От кого» указывается фамилия и инициалы представителя организации, сдающего денежную наличность;

— в поле «Получатель» указывается: Комитет финансов Санкт-Петербурга, далее в скобках указывается наименование организации и номер ее лицевого счета;

— в поле «ИНН» указывается ИНН Комитета финансов Санкт-Петербурга;

— в поле «КПП» указывается КПП Комитета финансов Санкт-Петербурга;

— в поле «р/сч N» указывается номер банковского счета Комитета финансов Санкт-Петербурга;

— в поле «ОКАТО» указывается ОКАТО Комитета финансов Санкт-Петербурга;

— в поле «Источник взноса» указываются номера поручений на оплату расходов с отрицательными суммами.

5.5. Сумма депонентов и неиспользованная сумма по прочим полученным под отчет денежным средствам должны быть внесены в банк по объявлению на взнос наличными по истечении трех рабочих дней после установленного срока использования средств.

5.6. После приема денег банк выдает ответственному лицу организации квитанцию, объявление на взнос наличными остается у кассового работника банка, ордер передается в операционный отдел банка и далее с выпиской банка передается в Управление Комитета финансов по району Санкт-Петербурга.

5.7. Управление Комитета финансов по району Санкт-Петербурга при обработке полученной из банка выписки идентифицирует суммы, внесенные на счет Комитета финансов для выдачи (внесения) наличных денежных средств по объявлениям на взнос наличными, с представленными организациями поручениями на оплату расходов с отрицательными суммами.

5.8. Денежный чек после окончания срока действия перечеркивается, на нем делается отметка «аннулировано» и производится соответствующая запись в журнале регистрации выданных денежных чеков. Уполномоченный работник Управления Комитета финансов по району Санкт-Петербурга ставит дату аннулирования чека и отметку об аннулировании поручений на оплату расходов, предусматривающих получение наличных денежных средств по данному чеку, в программном комплексе АИС БП-ЭК «Регистрация чеков».

5.9. Управление казначейства формирует и направляет главному распорядителю бюджетных средств (учредителю) реестр аннулированных поручений на оплату расходов по просроченным чекам по форме согласно приложению 8 к настоящей Инструкции с формулировкой «Истечение срока действия денежного чека, оформленного по поручению на оплату расходов».

5.10. Невостребованные денежные средства на счетах Комитета финансов для выдачи (внесения) наличных денежных средств по просроченным денежным чекам и денежные средства, зачисленные по объявлениям на взнос наличными, ранее полученные для произведения расходов получателями бюджетных средств, перечисляются на счет N 40201810600000000003, открытый для исполнения бюджета Санкт-Петербурга в Управлении Федерального казначейства по г.Санкт-Петербургу.

Денежные средства на счетах Комитета финансов для выдачи (внесения) наличных денежных средств, зачисленные по объявлениям на взнос наличными доходов получателей бюджетных средств, перечисляются на счет N 40101810200000010001 Управления Федерального казначейства по г.Санкт-Петербургу.

Невостребованные денежные средства бюджетных (автономных) учреждений на счетах Комитета финансов для выдачи (внесения) наличных денежных средств по просроченным денежным чекам и денежные средства, зачисленные по объявлениям на взнос наличными, перечисляются на счет Комитета финансов, открытый для кассового обслуживания бюджетных и автономных учреждений.

Перечисление средств производится не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Управлением Комитета финансов по району Санкт-Петербурга банковской выписки по соответствующему счету.

Для перечисления денежных средств Управление Комитета финансов по району Санкт-Петербурга формирует в автоматизированном режиме в АИС БП-ЭК платежные поручения на перечисление вышеуказанных средств по каждому коду бюджетной классификации (КОСГУ) и источнику финансового обеспечения и реестр платежных поручений по форме согласно приложению 9 к настоящей Инструкции. Подписанный руководителем (его заместителем) и старшим бухгалтером (лицом, его замещающим) Управления Комитета финансов по району Санкт-Петербурга реестр платежных поручений передается для исполнения в Управление учета и отчетности — главную бухгалтерию:

— при наличии технической возможности только в электронном виде в АИС БП-ЭК, подписанный электронной цифровой подписью, — не позднее 14.00;

— при отсутствии технической возможности подписания электронной цифровой подписью: средствами факсимильной связи — не позднее 14.00, на бумажном носителе — не позднее 16.30.

5.11. Перечисление средств, ошибочно зачисленных на счета Комитета финансов для выдачи (внесения) наличных денежных средств, производится Управлениями Комитета финансов по районам Санкт-Петербурга, Управлением учета и отчетности — главной бухгалтерией в порядке, установленном пунктами 5.12, 5.13 настоящей Инструкции:

5.11.1. На счет Управления Федерального казначейства по г.Санкт-Петербургу N 40201810600000000003, на лицевой счет Комитета финансов N 02722001250, если указанные средства являются возвратом финансирования получателя бюджетных средств текущего финансового года.

5.11.2. На счет Комитета финансов, открытый для кассового обслуживания бюджетных и автономных учреждений, если указанные средства являются средствами бюджетных и автономных учреждений.

5.11.3. На счет Управления Федерального казначейства по г.Санкт-Петербургу N 40101810200000010001, если указанные средства подлежат зачислению в доход бюджета Санкт-Петербурга.

Оплата услуг и возврат денежных средств

Лицевой счет пользователя

Лицевой счет пользователя – это счет, на котором аккумулируются денежные средства Пользователя, введенные им на Mycreditinfo.ru. Он отражает приход и расход денежных средств, при использовании Услуг. Состояние лицевого счета отражается в левой части личного кабинета Пользователя в Сервисе.

Способы пополнения лицевого счета

Личный счет Пользователя пополняется при помощи PayOnline — одного из самых современных и динамично развивающихся платежных сервисов в России. В настоящее время Пользовалю доступны следующие способы пополнения своего лицевого счета:

  • Международные платежные системы. С помощью банковских карт VISA, MasterCard, VISA Electron и Maestro.
  • Виртуальные банковские карты мобильных операторов. Пользователь может пополнить счет с помощью виртуальных карта мобильных операторов Билайн, МТС, Мегафон.
  • Электронные платежные системы. Пользователь может пополнить лицевой счет с помощью Яндекс.Деньги, WebMoney, QIWI Кошелек.
  • Терминалы QIWI. Пользователь может пополнить лицевой счет через терминалы платежной системы QIWI.
  • Салоны «Связной», «Евросеть». Пользователь может пополнить лицевой счет через терминалы в салонах сотовой связи «Связной» и «Евросеть».

Порядок разрешения проблем с пополнением счета

Если при пополнении личного счета Пользователя произошла нештатная ситуация и денежные средства на личный счет не были зачислены в указанный срок, Пользователь должен:

  • Написать письмо в службу технической поддержки Сервиса на адрес электронной почты [email protected],
  • Указать свою фамилию, имя и отчество, свой логин, дату, время и способ пополнения личного счета, а также сумму денежных средств, которые он хотел зачислить.

Служба технической поддержки Сервиса в течение 3 (трех) рабочих дней рассмотрит заявление Пользователя и сообщит о решении проблемы посредством письма на электронную почту Пользователя.

Возврат денежных средств

Если Пользователь решил отказаться от услуг Сервиса и выполнить возврат денежных средств с лицевого счета в личном кабинете, он должен:

  • Написать письмо в службу технической поддержки Сервиса на адрес электронной почты [email protected],
  • Указать фамилию, имя и отчество, логин, сумму, на которую он желать выполнить возврат, способ пополнения личного счета, а также номер карты (в случае если оплата производилась способом «Банковская карта») или номер кошелька (в случае, если оплата производилась способом «Электронные деньги»).

Служба технической поддержки Сервиса в течение 3 (трех) рабочих дней рассмотрит заявление Пользователя и сообщит о решении проблемы посредством письма на электронную почту Пользователя. Срок возврата денежных средств до 10 рабочих дней (включительно).

Возврат денежных средств на лицевой счет

Вопрос-ответ по теме

С нашего лицевого счета были ошибочно отправлены денежные средства для выплаты наличных через ГРКЦ в другую организацию (К 201.11 Д 210.03). ГРКЦ позже произвел возврат денежных средств обратно на наш лицевой счет (кассовое поступление: Д 201.11 К210,03). После этого мы повторно отправили денежные средства и произвели их получение, как «наличные», с последующей выплатой ,через кассу. Почему-то эта сумма по технологическому анализу в программе 1С дважды проходит по дебету счета 210.03 «Не совпадают обороты. За период с кредита счета 210.03 КОСГУ 211 была списана сумма 22400р., а в дебет оприходовано 44800р.». Подскажите ,как правильно сформировать проводки ( и по забалансовым счетам тоже- 18.01 и 17,01)по возврату денежных средств на лицевой счет.

В данной ситуации учреждение должно было отразить в учете ошибочное снятие наличных со счета проводками: Дебет 0.210.03.560 Кредит 0.201.11.610 — отражено списание денежных средств с лицевого счета учреждения; Кредит 18 (в разрезе КОСГУ) — отражено выбытие средств со счета учреждения. При возврате ошибочно снятых денежных средств, учреждение должно было сделать проводки: Дебет 0.201.11.510 Кредит 0.210.03.560 — отражен возврат денежных на лицевого счета учреждения, как восстановление кассовых расходов; Дебет 18 (в разрезе КОСГУ) – отражен возврат средств на счет учреждения, как восстановление кассовых расходов. Далее снятие наличных в кассе отражается проводками: Дебет 0.210.03.560 Кредит 0.201.11.610– отражено списание денежных средств с лицевого счета учреждения; Кредит 18 (код КОСГУ 211) – отражено выбытие средств со счета учреждения; Дебет 0.201.34.510 Кредит 0.210.03.660 – отражено поступление в кассу денежных средств на выплату зарплаты. В случае если ошибочное снятие наличных с лицевого счета и их возврат учреждение отражало по подстатье КОСГУ 211 «Заработная плата», то по счету 0.210.03.000 обороты по Дебету действительно пройдут в двойном размере, так как в данной ситуации данный счет по Дебету отражен дважды.

Об ос нование данной позиции приведено ниже в материалах Системы Главбух

Рекомендация: Как получить наличные деньги со счета учреждения в кассу

Для учреждений, лицевые счета которых открыты в финансовом органе субъекта РФ (муниципального образования), порядок обеспечения наличными деньгами устанавливают соответствующие финансовые органы (ч. 5 ст. 215.1 Бюджетного кодекса РФ,ч. 3 ст. 30 Закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ, письмо Минфина России от 10 сентября 2012 г. № 02-03-10/3604).

Порядок обеспечения наличными деньгами учреждений, лицевые счета которых открыты в органах Федерального казначейства, установлен приказом Минфина России от 31 декабря 2010 г. № 199н.

Поступление денег в кассу

При поступлении денег в кассу оформите приходный кассовый ордер по форме № КО-1. Его дату и номер поставьте на оборотной стороне корешка чека, по которому деньги были сняты с лицевого счета.

Приходный ордер заполните в одном экземпляре и подшейте в отчет кассира. Корешок ордера нужно отдать получателю наличных из банка. Наличие у него этого документа является подтверждением того, что человек сдал деньги в кассу учреждения.

Пример получения наличных денежных средств в кассу бюджетного учреждения*

В бюджетном учреждении «Альфа» начислена зарплата за сентябрь. Срок выплаты зарплаты – 5 октября. Сумма выплаты – 500 000 руб. Источник выплаты – субсидия на выполнение госзадания.

2 октября кассир А.В. Дежнева оформила и представила в орган Федерального казначейства денежный чек и заявку на получение наличных денег.

В денежном чеке на получение наличных денег в поле «Цели расхода» Дежнева указала символ 40 – «Выдачи на заработную плату и выплаты социального характера».

3 октября денежные средства оприходованы в кассу. В бухучете кассир сделала следующие записи:*

Дебет 4.210.03.560 Кредит 4.201.11.610*
– 500 000 руб. – отражено списание денежных средств с лицевого счета учреждения (на основании заявки (ф. 0531802));

Кредит 18 (код КОСГУ 211)*
– 500 000 руб. – отражено выбытие средств со счета учреждения;

Дебет 4.201.34.510 Кредит 4.210.03.660*
– 500 000 руб. – отражено поступление в кассу денежных средств на выплату зарплаты (на основании приходного кассового ордера).

советник руководителя Федерального казначейства

* Так выделена часть материала, которая поможет Вам принять правильное решение.

Екатерина Самодурова эксперт БСС «Системы Главбух»

ведущим экспертом БСС «Системы Главбух»

Полезные актуальные материалы для бухгалтеров:

Памятка бухгалтерам от казначейства: как перечислять деньги на карты «Мир»

95 новых форм обоснований для бюджетной сметы на 2019 год

Какие ловушки может приготовить уволенный сотрудник для учреждения

Шпаргалка: учет имущества на забалансовых счетах

Сервис для определения КОСГУ от А до Я

Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его экспертам «Системы Госфинансы»

Связаться с нами

Возврат денежных средств Покупателю ООО «Вайлдберриз» осуществляется следующими способами:

На баланс Клиента

По желанию Клиента, денежные средства при возврате товара могут быть оставлены на балансе Клиента.
Сумму доступных средств, которую можно использовать в том числе и для оплаты последующего заказа, Клиент может увидеть в разделе «Мой баланс» в Личном Кабинете.

Возможен в любом фирменном пункте самовывоза Wildberries. Покупатель получает денежные средства при наличии документа, удостоверяющего личность (паспорт или документ, его заменяющий), и бланка-заявки, образец которого будет предоставлен Клиенту.

Клиент обязан указать реквизиты в разделе «Мои данные». Для перечисления денежных средств необходима следующая информация:

  • БИК отделения банка, где открыт счет
  • Лицевой счет Клиента
  • ФИО владельца счета

Обращаем Ваше внимание на то, что реквизиты должны быть на имя заказчика.

В случае несовпадения ФИО в «Моих данных» с ФИО в реквизитах, при оформлении заявки на возврат денежных средств в разделе «Мой баланс»
необходимо прикрепить файл с заявлением, образец которого можно скачать по ссылке.

Возврат денежных средств возможен только при наличии такого заявления.

Так же вы можете отправить оригинал заявления заказным письмом по адресу:
142715, Московская область, Ленинский район, деревня Мильково, владение 1

Перечисление денежных средств осуществляется в срок до 10 календарных дней. Срок зачисления денежных средств на расчетный счет Клиента зависит от внутреннего регламента банка-получателя.

Возврат денежных средств почтовым переводом осуществляется в течение 10 календарных дней с момента получения нами возвращенного почтой товара.

Возврат денежных средств по товарам, купленным в кредит, производится на расчетный счет клиента в банке, выдавшем
кредит. Сроки зачисления денежных средств на расчетный счет Клиента зависят от внутреннего регламента банка-получателя. Ориентировочные сроки поступления денежных средств составляют 3-5 банковских дней.

Если у Вас возникли вопросы, связанные с возвратом, Вам с удовольствием помогут наши специалисты
в разделе «Мои обращения» в Личном Кабинете.

Способ возврата денежных средств совпадает со способом оплаты. Если Покупатель не может самостоятельно забрать денежные средства, за него это может сделать доверенное лицо. В этом случае, осуществить возврат можно будет только при предъявлении доверенности и паспорта.

Возврат наличности на лицевой счет

ЛИНИЯ ВАШЕГО УСПЕХА

(495) 626-47-47
(ежедневно, с 9:00 до 21:00) [email protected]

Управляющему – Индивидуальному предпринимателю

Савельеву Антону Игоревичу

( фамилия, имя, отчество)

___________________________________________________________________________________ (паспорт: серия, №, кем выдан, когда выдан, адрес регистрации)

прошу (заполняется нужное):

  • расторгнуть Договор № _________ от « » _______________________ и вернуть остаток неиспользованных денежных средств в размере _____________________________________

(________________________________________________________________), по платежному документу ____________________________________________________________________________,

(наименование документа или вид платежа)

оплаченному « » ___________________ в связи ___________________________________________

с Лицевого счета № ____________________________________________________________________;

  • перенести остаток неиспользованных денежных средств в размере ______________________

( ____________________________________________________________), по платежному документу ____________________________________________________________________________,

(наименование документа или вид платежа)

оплаченному « » ___________________ с аккаунта _________ лицевого счета № ____________ на аккаунт ________ лицевого счета № ________________________.

Прошу перечислить денежные средства по следующим реквизитам (при необходимости):

Подпись ______________________ ___________________________________________________